申购赎回清单江苏11选5开奖结果               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
  2019年05月17日
基金名称
  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  510191

 

     2019年05月16日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -62163.67
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 1630547.33
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 3.261

 

     2019年05月17日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -62454.67
现金替代比例上限
   50.00%
申购上限
   0
赎回上限
   20000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
600011
华能国际
2700
允许
10.00%
 
600019
宝钢股份
2900
允许
10.00%
 
600028
中国石化
3300
允许
10.00%
 
600029
南方航空
2700
允许
10.00%
 
600030
中信证券
1200
允许
10.00%
 
600036
招商银行
700
允许
10.00%
 
600048
保利地产
1600
允许
10.00%
 
600050
中国联通
3800
允许
10.00%
 
600104
上汽集团
800
允许
10.00%
 
600138
中青旅
1400
允许
10.00%
 
600196
复星医药
800
允许
10.00%
 
600271
航天信息
900
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
400
允许
10.00%
 
600309
万华化学
600
允许
10.00%
 
600315
上海家化
700
允许
10.00%
 
600340
华夏幸福
700
允许
10.00%
 
600373
中文传媒
1600
允许
10.00%
 
600390
五矿资本
2600
允许
10.00%
 
600398
海澜之家
2300
允许
10.00%
 
600438
通威股份
2200
允许
10.00%
 
600487
亨通光电
1100
允许
10.00%
 
600518
康美药业
1800
允许
10.00%
 
600519
贵州茅台
100
必须
 
92991.000
600522
中天科技
2500
允许
10.00%
 
600584
长电科技
2000
允许
10.00%
 
600585
海螺水泥
600
允许
10.00%
 
600588
用友网络
1100
允许
10.00%
 
600606
绿地控股
3200
允许
10.00%
 
600637
东方明珠
2000
允许
10.00%
 
600682
南京新百
2000
允许
10.00%
 
600690
青岛海尔
1500
允许
10.00%
 
600703
三安光电
1400
允许
10.00%
 
600705
中航资本
4400
允许
10.00%
 
600718
东软集团
1700
允许
10.00%
 
600729
重庆百货
600
允许
10.00%
 
600741
华域汽车
1100
允许
10.00%
 
600754
锦江股份
900
允许
10.00%
 
600755
厦门国贸
2900
允许
10.00%
 
600763
通策医疗
400
允许
10.00%
 
600787
中储股份
3600
允许
10.00%
 
600804
鹏博士
2500
允许
10.00%
 
600816
安信信托
4200
允许
10.00%
 
600859
王府井
1400
允许
10.00%
 
600887
伊利股份
900
允许
10.00%
 
600900
长江电力
1400
允许
10.00%
 
600977
中国电影
1400
允许
10.00%
 
601006
大秦铁路
2500
允许
10.00%
 
601088
中国神华
1000
允许
10.00%
 
601111
中国国航
2400
允许
10.00%
 
601138
工业富联
1700
允许
10.00%
 
601186
中国铁建
1700
允许
10.00%
 
601211
国泰君安
1200
允许
10.00%
 
601231
环旭电子
2000
允许
10.00%
 
601238
广汽集团
1900
允许
10.00%
 
601288
农业银行
5500
允许
10.00%
 
601318
中国平安
300
允许
10.00%
 
601360
三六零
900
允许
10.00%
 
601398
工商银行
3700
允许
10.00%
 
601601
中国太保
700
允许
10.00%
 
601628
中国人寿
900
允许
10.00%
 
601668
中国建筑
3300
允许
10.00%
 
601688
华泰证券
1200
允许
10.00%
 
601766
中国中车
2100
允许
10.00%
 
601828
美凯龙
1700
允许
10.00%
 
601857
中国石油
2600
允许
10.00%
 
601888
中国国旅
300
允许
10.00%
 
601933
永辉超市
2600
允许
10.00%
 
601985
中国核电
3700
允许
10.00%
 
603160
汇顶科技
300
允许
10.00%
 
603708
家家悦
1000
允许
10.00%
 
603833
欧派家居
200
允许
10.00%
 
603986
兆易创新
300
允许
10.00%
 

 

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