申购赎回清单江苏11选5开奖结果               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
   2019年05月17日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年05月15日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 544.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 510822.32
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0220

 

     2019年05月17日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -29.97
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4084.260
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23355.760
ALV
ALV
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46520.050
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31286.200
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28216.170
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5393.700
BMW
BMW
21
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11304.150
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7058.100
DAI
DAI
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25053.690
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12136.200
DBK
DBK
127
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6683.970
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14521.300
DTE
DTE
225
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25721.560
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10542.310
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7650.220
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10161.280
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5362.940
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7860.310
IFX
IFX
75
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10496.710
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4584.300
LIN
LIN
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44875.180
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6304.950
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16571.730
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6635.150
SAP
SAP
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55712.560
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44299.360
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3073.110
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11947.030
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14907.330
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8532.710

 

  • 人民日报人民时评:携手前进,建设共同家园 2019-05-19
  • 中国古人认定:从地里所生长出来的所有生命物体都是神恩赐给人类的,人类更需要寻找机会向神祈求恩赐才能足食丰衣。这也就是中国古人认定的一个人一生所应该有的幸福。 2019-05-18
  • 光明网一周重点访谈要目 2019-05-18
  • “中国城市互联网生活消费·成都指数”论坛 2019-05-18
  • 乔治·克鲁尼被授予终身成就奖:"蝙蝠侠"的失败让我警醒 2019-05-17
  • 【大考2018】2018高考首日众生相(组图) 2019-05-17
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2019-05-17
  • 内蒙古赤峰市原副市长于文涛接受纪律审查和监察调查 2019-05-16
  • 吃“狗粮”长大的才会这样说! 2019-05-16
  • 出差还是度假?副局级干部外地调研55次坐头等舱或公务舱被处分 2019-05-16
  • 欧盟将对美28亿欧元产品加征关税 报复清单针对性强 2019-05-15
  • 统帅关怀励兵心 矢志强军谋打赢——习近平视察北部战区海军发表的重要讲话在全军和武警部队引起热烈反响 2019-05-15
  • 图说互联网(29期):春运购票谨防网络骗局 2019-05-15
  • 28犯规+6黄!亚冠中超德比遭吐槽 网友:中甲都不如 2019-05-14
  • 在粪坑里优胜的是蛆虫,在不公正的社会里优胜的是蛀虫。 2019-05-14